INFO

IBIS Bank Reporting devient CERGI Compliance


CERGI COMPLIANCE


REPORTING
Modules & Fonctionnalitées
REPORTING PCB-REVISE / DISPOSITIF PRUDENTIEL BÂLE 2 & BÂLE 3 Etats Périodiques Situations Comptables & Annexes (EP) Gestion des habilitations et des plages horaires de connexion
Chargement automatique des fichiers inputs depuis le Core bancaire
Contrôles en amont des fichiers
    Contrôle de la structure et du type de données
    Contrôle de la balance
    Contrôle de la segmentation bâloise
    Contrôle des attributs BCEAO
Enchainement automatique des traitements
Génération des rapports BCEAO
Edition multiformat (Excel, PDF) des rapports
Piste audit des erreurs (Outil d’analyse des erreurs après) traitement
Alertes de rappel des périodicités de traitement
Archivage des fichiers inputs et de la segmentation
Business analysis
    Proposition des attributs cohérents en fonction des comptes
    Exportation des attributs corrigés (Reverse engineering)
Formulaires de Déclaration Prudentielle (FODEP)
Etats Financiers Publiables (EF)
Déclarations Consolidées des Groupes Bancaires (CONSOLIDATION)
Réserves Obligatoires (RO) Génération de l’état des réserves légales
Envoi á la BCEAO
AUTRES REPORTING REGLEMENTAIRES Centrale des Risques (CR) Préparer l’affichage des valeurs des encours par groupe de catégories;
Chargement des données sur les personnes physiques et morales
Contrôle de contrôle de conformité des fichiers
Traitements des états
Saisie des accords de classement
Génération du CR207 à la BCEAO
Archivage des états
Edition multiformat (EXCEL, PDF)
CIP (Centrales des Incidents de Paiement) Paramétrages généraux
Chargement des Fichiers input
    Chargement des interfaces
Saisie et consultation
Traitements
    Génération Fichiers et Etats BCEAO
    Chargement des fichiers retour
Outils
    Réinitialisation des données
    1er chargement après réinitialisation
    1ère Déclaration après réinitialisation
Edition
    Bordereaux d’envoi
    Anomalies sur le traitement
    Liste de contrôle des saisies
    Autres Editions
    Visualisation des chargements
Balance des Paiements (BP) Chargement des données
    Ouvertures des comptes
    Nombres de comptes
    Cartes bancaires
    Effets en incident
    Chèques irréguliers
    Chèques en incident
Consultation et modification des informations chargées
Traitements des états
Génération des états BP
Dépôt des fichiers BP1 à BP07, CRP, ATR, BTR etc...
Intégration automatique : génération et consultation de bordereau
Génération de la disquette de données
Consultation et suivi...
Bureau d’Information sur le Crédit (BIC) La saisie et l’enregistrement d’un nouveau consentement;
Consultation et impression des consentements d’un client;
Désactivation d’un consentement;
Chargement et historisation des données;
Génération du fichier BIC;
Purge des données BIC...
Lutte Anti-blanchiment/Lutte contre le Financement du Terrorisme (LAB/LFT) Recensement des dépôts (ouverture de compte et renouvellement des comptes à termes);
Recensement des crédits mis en place;
Recensement des escomptes d’effet de commerce;
Recensement des autorisations de découverts;
Enquêtes annuelles;
Fiche annuelle de renseignement;
Déclaration des comptes dormants;
Montant des dépôts (excluant ceux des banques et établissements financiers et de crédits )
Conditions de Banque(CDB) Consultation des données des pramètres;
Génération de fichiers plats;
Formulaire d’enquête sur la distribution du credit bancaire et d’enquête trimestriel sur les conditions générales de la banque
Contrôle sur Pièces(CSP) Disponibilité d'un écran de saisie des informations ;
Génération automatique des fichiers suivants:
et réponses sur les risques(liés à la gouvernance, controles, credits, concentration, operationnel, liquidité et Lutte Anti-Blanchiment / Lutte contre le Financement du Terrorisme)
Fichiers à la Commission Bancaire(FCB) Chargement des fichiers contenant des informations supplémentaires disponibles dans les fichiers interfaces.
Génération des fichiers Clients, Encours, Opérations, Soldes des comptes hors Bilan et des comptes de Charges et Produits.
Consultation des données à soumettre à la BCEAO.
Enquêtes de Conjonctures BCEAO (EQBC) Etats journaliers(Encours des concours de la clientèle y compris les crédits de campagne, position nette des comptes correspondants, prêts interbancaires, titres d’états détenus , Solde du compte courant de la banque à la BCEAO, relevé des mouvements des comptes de correspondants extérieurs (MCCE);
Etats hebdomadaires (recapitulatuf des variations des facteurs autonomes de la liquidité bancaire, Tableau X MM833, opérations au niveau des guichets...);
Etats décadaires (postes d’emplois et de ressources);
Etats mensuels (Credits sur la clientèle, déclaration mensuelle des engagements par signature, liste des %) plus gros engagements de crédits)