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M01. Noyau

Groupe d’Applications gérant en un seul endroit la sécurité et les paramètres généraux communs à tous les modules du logiciel. Il jette également les bases de la comptabilité générale, de la comptabilité auxiliaire.

M01_1. Administration du progiciel​

M01_1.1. Sécurité​

Gestion de la sécurité de l’ensemble du système y compris les habilitations et pouvoirs des utilisateurs.

  • Principales fonctionnalités
    • Paramètres utilisateurs
    • Sécurité utilisateurs
    • Gestion des pouvoirs
    • Contrôle des actions
    • Aide

M01_1.2. Paramètres généraux​

Gestion des valeurs constantes prédéfinies pour le traitement des opérations bancaires. Toutefois, chaque module peut héberger les paramètres qui lui sont spécifiques.

  • Principales fonctionnalités
    • Paramètres de Base: regroupent les établissements bancaires, les pays, les devises, les attributs par défaut client, les attributs par défaut compte et les paramètres BCEAO.
    • Paramètres de Comptabilité Générale: traitent les paramètres de base utilisés dans la comptabilité générale (chapitre de compte, imputation comptable, etc…).
    • Paramètres Identités: permettent de gérer la base état Civil des acteurs du système (clients, fournisseurs, banques, établissements financiers, etc.…) ainsi que les comptes auxiliaires qui en découlent.
    • Paramètres comptes auxiliaires: permettent de gérer les paramètres liés aux comptes auxiliaires. Ils regroupent l’ensemble des éléments qui permettent d’identifier les types de comptes.
    • Paramètres de traitements: il s’agit des paramètres de traitement périodique (journalier, mensuel, etc…)
    • Rubriques dérogatoires: Ce sont des rubriques comptables spécifiques qui permettent d’accorder à un client des conditions particulières.
    • Édition des tables : regroupe l’ensemble des éditions des tables paramètres de base (tables compta générale, tables compta auxiliaire, tables BCEAO et établissements bancaires, tables gestionnaire, table type intervenant, table profession-statut, édition des cours devises).

M01_2. Gestion comptable​

M01_2.1. Comptabilité Générale​

Traitement de la Comptabilité Générale et la production des état financiers.

  • Principales fonctionnalités
    • Ouvertures de comptes client (tiers)
    • Ouverture de lots
    • Saisie des pièces comptables
    • Saisie des opérations diverses
    • Opérations automatiques
    • Consultation des lots comptables et des écritures comptables
    • Extrait de comptes
    • Éditions: Journaux, Grand livre, Balance, Bilan, Comptes d’exploitation

M01_2.2. Comptabilité auxiliaire​

Traitement de la Comptabilité Auxiliaire et production des état financiers.

  • Principales fonctionnalités
    • Ouvertures de comptes client (tiers)
    • Ouverture de lots
    • Saisie des pièces comptables
    • Saisie des opérations diverses
    • Opérations automatiques
    • Consultation des lots comptables et des écritures comptables
    • Extrait de comptes
    • Éditions: Journaux, Grand livre, Balance, Bilan, Comptes d’exploitation