Situation de trésorerie
Gestion automatisée des éléments d’appréciation de la santé financière de l’institution.
Main Features
Composition de l’état de trésorerie
Situation de trésorerie journalière
Situation de trésorerie hebdomadaire
Situation des correspondants
Editions
Prêts et emprunts interbancaires
Operations management de prêts et d’emprunts entre établissements bancaires.
Main Features
Connexion
Gestion Comptable :
- Ouverture de lots
- Interrogation de lots
Mise en place
Consultation
Règlemement :
- Règlements préavis
- Règlements intérêts confrères
Annulation
Opération diverses des correspondants :
- Opérations diverses débitrices
- Opérations diverses créditrices
Edtion pièces comptables
Déconnexion
Lettrage des comptes internes
Bank account reconciliation management des correspondants et reconciliation des comptes internes de la banque.
Main Features
Rapprochement bancaire :
- Management of relevés (Chargement automatisé des relevés, saisie
manuelle des relevés)
- Rapprochements (automatique, manuel)
Lettrage :
- Lettrage des comptes généraux
- Lettrage des comptes auxiliaires
- Lettrage automatique
- Lettrage manuel
Achat et vente de devises
Operations management d’achat et de vente de devises entre les institutions financières.
Main Features
Achat et vente de devises
Livraison
Chèques de banque
Check management de banque et de voyage.
Main Features
Émission d’un chèque bancaire (Devise et XOF)
Payment management
Annulation d’un chèque
Opposition sur chèque